¶ Gestão de Recebimentos (Contas a Receber)
O módulo de Recebimentos permite controlar todas as entradas financeiras e receitas da empresa, gerenciar parcelamentos de locações, dar baixa em faturas quitadas pelos clientes, emitir relatórios consolidados em PDF e exportar dados para análise.
¶ 💰 Visão Geral da Tela de Recebimentos
Na tela principal de Recebimentos, você visualiza a listagem detalhada de todas as parcelas e receitas lançadas, com ferramentas para filtragem, pesquisa e exportação de relatórios.
¶ Recursos da Tela Principal:
- Filtros Ativos: Alterne rapidamente entre visualizações de contas Pendentes, Recebidas ou Todas.
- Relatório - PDF: Abre o assistente para gerar o relatório impresso em PDF.
- Exportar Contas: Exporta a listagem de lançamentos financeiros para planilhas.
- Resumo Financeiro: Exibe os valores totais de Total (previsto) e Recebido (realizado) acumulados, com base nos filtros e pesquisas aplicados na tabela.
¶ 🛠️ Passo a Passo: Lançar um Novo Recebimento Manul
Embora o sistema gere recebimentos automaticamente a partir das locações, você pode lançar receitas manuais (ex: venda de ativo, aporte) seguindo os passos:
¶ 1. Abrir o Formulário
Na tela principal de Recebimentos, clique no botão amarelo "+ Adicionar" no canto superior direito.
¶ 2. Preencher os Dados da Receita
No modal "Criar Recebimento", informe os dados financeiros da entrada:
- Cliente: Selecione o cliente ou origem da receita.
- Valor Total: Valor integral do lançamento.
- Categoria: Classificação da receita (ex: Locação, Venda).
- Próximas Parcelas: Recorrência dos vencimentos (ex: Mensal).
- Parcelas: Quantidade de parcelas do lançamento.
- Forma de Pagamento: Meio utilizado (ex: PIX, Boleto, Cartão de Crédito).
- Data do Vencimento: Data do primeiro vencimento.
- Chave "Recebido": Marque como ativo caso o valor já tenha sido recebido na criação.
- Valor Parcela / Valor Recebido / Data Pagamento: Informações complementares de quitação.
- Observações: Detalhes adicionais sobre o lançamento financeiro.
¶ ✏️ Como Confirmar ou Dar Baixa em um Recebimento
Quando o cliente efetuar o pagamento de uma parcela, você deve atualizar o status no sistema para confirmar a entrada financeira:
- Na tabela de recebimentos, localize a parcela pendente e clique no ícone "Editar" (lápis amarelo) na linha correspondente.
- Na janela "Editar contas receber", altere a chave Recebido para a posição ativada (ligada/laranja).
- Ajuste a Data Pagamento (que se torna data do recebimento) e o Valor Recebido, se necessário (para recebimentos parciais).
- Clique em "Salvar alterações".
- O valor será registrado no Fluxo de Caixa como um lançamento de crédito.
¶ 📊 Emissão de Relatório de Recebimentos
Para gerar um relatório consolidado e impresso em PDF com filtros personalizados:
- Na tela principal, clique no botão azul "Relatório - PDF".
- No modal "Filtrar Relatório - Recebimentos", defina os critérios desejados:
- Cliente e Categoria: Filtre receitas específicas.
- Forma de Pagamento: Segregue por método de recebimento.
- Recebido: Filtre por status de liquidação (Sim/Não).
- Período de Vencimento / Recebimento: Defina intervalos de datas iniciais e finais para análise.
- Clique em "Enviar" para gerar o arquivo PDF.